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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225 288.00 | | 1 225 288.00 | 1 225 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 212.00 | 558.00 | 1 245 655.00 | 1 246 212.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 863.00 | 558.00 | 1 281 305.00 | 1 281 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 652 164.00 | 556 357.00 | | 652 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 000.00 | 95 807.00 | | 116 000.00 |
DL TOTAL (I) | 883 665.00 | 767 664.00 | | 883 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 389.00 | 296 301.00 | | 100 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 001.00 | 148 371.00 | | 250 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 26.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 51 121.00 | | 47 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 641.00 | 495 819.00 | | 397 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 305.00 | 1 263 483.00 | | 1 281 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 251.00 | 395 429.00 | | 357 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 689.00 | -35 710.00 | | -30 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 417.00 | 377 221.00 | | 414 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 416.00 | 281 414.00 | | 298 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 000.00 | 95 807.00 | | 116 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 160.00 | | 53.00 | 1 246 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 602.00 | | 53.00 | 1 245 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 373.00 | 216 373.00 | | 216 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 389.00 | 59 999.00 | 40 390.00 | 100 389.00 |
VI Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 478.00 | 28 111.00 | 20 367.00 | 48 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 641.00 | 357 251.00 | 40 390.00 | 397 641.00 |