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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 17 942.00 | 763.00 | 17 179.00 | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 775.00 | 591 728.00 | 436 047.00 | 1 027 775.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 918.00 | 593 691.00 | 494 226.00 | 1 087 918.00 |
BT Marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 423.00 | 68 255.00 | 32 168.00 | 100 423.00 |
BZ Autres créances | 1 066 107.00 | | 1 066 107.00 | 1 066 107.00 |
CF Disponibilités | 707 894.00 | | 707 894.00 | 707 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 723.00 | 68 255.00 | 1 813 468.00 | 1 881 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 641.00 | 661 946.00 | 2 307 695.00 | 2 969 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 843.00 | 710 898.00 | | 551 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 609.00 | 20 944.00 | | 551 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 452.00 | 786 843.00 | | 1 158 452.00 |
DP Provisions pour risques | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 806.00 | 145 126.00 | | 59 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 782.00 | 122 602.00 | | 166 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 876.00 | 160 713.00 | | 141 876.00 |
EA Autres dettes | 248 978.00 | 274 743.00 | | 248 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 612.00 | 315 154.00 | | 460 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 056.00 | 1 018 340.00 | | 1 078 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 695.00 | 1 876 369.00 | | 2 307 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 078.00 | | 39 065.00 | 1 068 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 225.00 | 1 071 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 225.00 | 1 045 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 878.00 | | 39 065.00 | 1 041 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 032.00 | 122 884.00 | 35 225.00 | 506 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 890.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 722.00 | 121 994.00 | 35 225.00 | 505 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
6T Sur comptes clients | 31 080.00 | 68 255.00 | 31 080.00 | 31 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 080.00 | 68 255.00 | 31 080.00 | 31 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 266.00 | 68 255.00 | 31 080.00 | 102 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 255.00 | 31 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 979.00 | 248 979.00 | | 248 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 612.00 | 460 612.00 | | 460 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VB T. V. A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VC Groupe et associés | 885 863.00 | 885 863.00 | | 885 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 531.00 | 1 166 531.00 | 25 000.00 | 1 191 531.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 056.00 | 1 078 056.00 | | 1 078 056.00 |