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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 000.00 | | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CF Disponibilités | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 802.00 | | 4 958 802.00 | 4 958 802.00 |
CU Autres participations | 4 855 000.00 | | 4 855 000.00 | 4 855 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 976.00 | 571 351.00 | | 862 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 861.00 | 291 625.00 | | 2 188 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 837.00 | 972 976.00 | | 3 161 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 714.00 | 1 123 356.00 | | 885 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 317.00 | 1 035 529.00 | | 826 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 978.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 519.00 | 7 833.00 | | 83 519.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 964.00 | 2 168 097.00 | | 1 796 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 802.00 | 3 141 073.00 | | 4 958 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 393.00 | 1 282 382.00 | | 1 148 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 273.00 | | 241 273.00 | 241 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 273.00 | | 241 273.00 | 241 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 8 970.00 | | 27 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 045.00 | 492 531.00 | | 2 342 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 184.00 | 200 906.00 | | 153 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 861.00 | 291 625.00 | | 2 188 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 000.00 | | 5 000.00 | 4 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 000.00 | | 5 000.00 | 4 870 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 714.00 | 237 143.00 | 648 571.00 | 885 714.00 |
VI Groupe et associés | 826 317.00 | 826 317.00 | | 826 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 996.00 | 34 996.00 | 20 000.00 | 54 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 964.00 | 1 148 393.00 | 648 571.00 | 1 796 964.00 |