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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 980.00 | 1 520.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 645.00 | 50 847.00 | 48 798.00 | 99 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 923.00 | 52 827.00 | 57 096.00 | 109 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BZ Autres créances | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CF Disponibilités | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 160.00 | 52 827.00 | 240 333.00 | 293 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 928.00 | 3 387.00 | | 67 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 129 541.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 96 718.00 | 147 228.00 | | 96 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 27 757.00 | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 39 664.00 | | 46 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 280.00 | 65 428.00 | | 79 280.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 15 992.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 615.00 | 148 841.00 | | 143 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 333.00 | 296 069.00 | | 240 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 615.00 | 148 841.00 | | 143 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 196.00 | | 29 594.00 | 87 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 109 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 102 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 671.00 | | 23 341.00 | 85 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 6 253.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 768.00 | 26 926.00 | 6 867.00 | 32 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 768.00 | 26 926.00 | 6 867.00 | 31 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |