| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 20 130.00 | 2 470.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555.00 | 5 896.00 | 2 659.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 224.00 | 25 309.00 | 9 914.00 | 35 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 199.00 | 51 336.00 | 69 863.00 | 121 199.00 |
BT Marchandises | 485 683.00 | | 485 683.00 | 485 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 443.00 | 2 419.00 | 234 024.00 | 236 443.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 316.00 | 2 419.00 | 812 897.00 | 815 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 515.00 | 53 754.00 | 882 760.00 | 936 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DH Report à nouveau | -375 481.00 | | | -375 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
DL TOTAL (I) | -357 010.00 | | | -357 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 762.00 | | | 909 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 770.00 | | | 1 239 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 760.00 | | | 882 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 770.00 | | | 1 239 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 034.00 | | 2 103.00 | 128 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938.00 | 121 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 43 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | | 2 103.00 | 50 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 671.00 | 15 115.00 | 3 449.00 | 39 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | 3 409.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 11 705.00 | 3 449.00 | 22 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 995.00 | 321.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 995.00 | 321.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 995.00 | 321.00 | 1 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 762.00 | 909 762.00 | | 909 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 232 140.00 | 232 140.00 | | 232 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 670.00 | 298 038.00 | 10 632.00 | 308 670.00 |
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 770.00 | 1 239 770.00 | | 1 239 770.00 |