| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990 075.00 | 4 406 538.00 | 583 536.00 | 4 990 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 153.00 | 200 054.00 | 87 099.00 | 287 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 228.00 | 4 606 593.00 | 670 635.00 | 5 277 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 682 406.00 | 86 974.00 | 42 595 432.00 | 42 682 406.00 |
BZ Autres créances | 29 454 016.00 | | 29 454 016.00 | 29 454 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 183 490.00 | 86 974.00 | 72 096 516.00 | 72 183 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 460 717.00 | 4 693 567.00 | 72 767 151.00 | 77 460 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 388.00 | 441 388.00 | | 441 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 343 614.00 | 2 343 614.00 | | 2 343 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DH Report à nouveau | 3 666 842.00 | 1 693 858.00 | | 3 666 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357 269.00 | 1 972 984.00 | | 3 357 269.00 |
DL TOTAL (I) | 9 927 872.00 | 6 496 004.00 | | 9 927 872.00 |
DP Provisions pour risques | 875 254.00 | 67 233.00 | | 875 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 713 613.00 | 3 750 593.00 | | 3 713 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588 867.00 | 3 817 826.00 | | 4 588 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 4 896 431.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925 085.00 | 43 397 285.00 | | 42 925 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 048 260.00 | 14 750 087.00 | | 15 048 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 613.00 | | |
EA Autres dettes | 265 012.00 | 186 621.00 | | 265 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 250 413.00 | 63 277 038.00 | | 58 250 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 767 151.00 | 73 590 867.00 | | 72 767 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 948.00 | 314 024 205.00 | 315 535 153.00 | 1 510 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 948.00 | 314 024 205.00 | 315 535 153.00 | 1 510 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 623 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 974 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -54 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 042 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 581 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 581 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 3 400 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 3 400 000.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 000.00 | 3 400 000.00 | | 771 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 723.00 | 3 400 000.00 | | 787 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 923.00 | | | -779 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 039.00 | 376 851.00 | | 699 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 197.00 | 975 159.00 | | 1 745 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 632 299.00 | 283 328 756.00 | | 315 632 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 275 029.00 | 281 355 772.00 | | 312 275 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357 269.00 | 1 972 984.00 | | 3 357 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 043.00 | | 19 185.00 | 5 258 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982 335.00 | | 7 740.00 | 4 982 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 708.00 | | 11 445.00 | 275 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 848.00 | 889 745.00 | | 3 716 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558 530.00 | 848 008.00 | | 3 558 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 317.00 | 41 737.00 | | 158 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 817 826.00 | 931 869.00 | 160 830.00 | 3 817 826.00 |
6T Sur comptes clients | 143 742.00 | 48 204.00 | 104 972.00 | 143 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 742.00 | 48 204.00 | 104 972.00 | 143 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961 568.00 | 980 073.00 | 265 802.00 | 3 961 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 545.00 | 265 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925 085.00 | 42 477 217.00 | 327 803.00 | 42 925 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 836.00 | 1 512 836.00 | | 1 512 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 039.00 | 1 003 039.00 | | 1 003 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 012.00 | 265 012.00 | | 265 012.00 |
UX Autres créances clients | 42 625 898.00 | 42 610 891.00 | 15 007.00 | 42 625 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VB T. V. A. | 12 460 483.00 | 12 460 483.00 | | 12 460 483.00 |
VC Groupe et associés | 16 773 867.00 | 16 773 867.00 | | 16 773 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 160.00 | 277 160.00 | | 277 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 666.00 | 217 867.00 | 1 799.00 | 219 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 183 490.00 | 72 166 684.00 | 16 806.00 | 72 183 490.00 |
VW T.V.A. | 12 255 225.00 | 12 255 225.00 | | 12 255 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 250 413.00 | 57 802 544.00 | 327 803.00 | 58 250 413.00 |