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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 18 878.00 | 25 174.00 | 44 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 348.00 | 18 878.00 | 2 597 470.00 | 2 616 348.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 856 163.00 | | 856 163.00 | 856 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 420.00 | | 860 420.00 | 860 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 769.00 | 18 878.00 | 3 457 891.00 | 3 476 769.00 |
CU Autres participations | 2 464 490.00 | | 2 464 490.00 | 2 464 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 000.00 | | | 2 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
DG Autres réserves | 677 962.00 | | | 677 962.00 |
DH Report à nouveau | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 481.00 | | | 3 424 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 891.00 | | | 3 457 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 232.00 | | 425 261.00 | 3 410 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 219 144.00 | | 2 572 296.00 | 1 219 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 144.00 | | 2 616 348.00 | 1 219 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 179.00 | | 425 261.00 | 3 366 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | 8 811.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 8 811.00 | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 063.00 | 4 257.00 | 107 806.00 | 112 063.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723.00 | | | 723.00 |
ST Autres comptes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 980.00 | | | 2 980.00 |