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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 15.00 | 210.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 899.00 | 19 619.00 | 15 279.00 | 34 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 1 614.00 | 803.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 060.00 | 21 249.00 | 48 811.00 | 70 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 908.00 | 21 249.00 | 133 659.00 | 154 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 487.00 | 17 653.00 | | 33 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | 15 834.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 59 005.00 | 43 387.00 | | 59 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 147.00 | 26 009.00 | | 21 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 594.00 | 28 500.00 | | 33 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 12 908.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | 7 827.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 654.00 | 75 245.00 | | 74 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 659.00 | 118 632.00 | | 133 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
FG Production vendue services | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -125.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 574.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 513.00 | 110 919.00 | | 126 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 895.00 | 95 084.00 | | 110 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | 15 834.00 | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 835.00 | | 10 225.00 | 59 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 225.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 10 000.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 8 132.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 8 117.00 | | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 147.00 | 4 983.00 | 16 163.00 | 21 147.00 |
VI Groupe et associés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 3 638.00 | 1 503.00 | 5 141.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 654.00 | 58 490.00 | 16 163.00 | 74 654.00 |