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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 4 000.00 | 159 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 140.00 | 37 925.00 | 5 214.00 | 43 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 119.00 | 67 990.00 | 72 130.00 | 140 119.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 116.00 | 109 915.00 | 267 201.00 | 377 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BZ Autres créances | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CF Disponibilités | 708 371.00 | | 708 371.00 | 708 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 272.00 | | 827 272.00 | 827 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 388.00 | 109 915.00 | 1 094 473.00 | 1 204 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 631.00 | 211 169.00 | | 544 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 394.00 | 333 462.00 | | 335 394.00 |
DL TOTAL (I) | 891 025.00 | 555 631.00 | | 891 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 462.00 | 93 553.00 | | 53 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | 72 167.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 39 948.00 | | 41 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 527.00 | 125 781.00 | | 72 527.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 636.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 448.00 | 332 085.00 | | 203 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 473.00 | 887 717.00 | | 1 094 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 207.00 | | 30 094.00 | 365 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 185.00 | 377 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 185.00 | 183 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 619.00 | | 22 825.00 | 178 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | 7 268.00 | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 578.00 | 23 567.00 | 5 231.00 | 91 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 59.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 637.00 | 23 508.00 | 5 231.00 | 87 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
UX Autres créances clients | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 462.00 | 40 421.00 | 13 041.00 | 53 462.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 758.00 | 121 900.00 | 23 857.00 | 145 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 448.00 | 190 407.00 | 13 041.00 | 203 448.00 |