| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 386.00 | 18 478.00 | 7 908.00 | 26 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 396.00 | 82 098.00 | 76 297.00 | 158 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 782.00 | 100 576.00 | 104 206.00 | 204 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 017.00 | 3 000.00 | 40 017.00 | 43 017.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 509.00 | 3 000.00 | 131 509.00 | 134 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 291.00 | 103 576.00 | 235 715.00 | 339 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 658.00 | | | -50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 122.00 | | 504 122.00 | 504 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 122.00 | | 504 122.00 | 504 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -107.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 901.00 | 771 227.00 | | 507 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 559.00 | 714 035.00 | | 558 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 658.00 | 57 192.00 | | -50 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 217.00 | 44 079.00 | 82 138.00 | 126 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 878.00 | 141 740.00 | 82 138.00 | 223 878.00 |