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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 247.00 | 232 127.00 | 74 121.00 | 306 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186.00 | 246.00 | 5 940.00 | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 860.00 | 230 376.00 | 483 484.00 | 713 860.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 336.00 | 462 749.00 | 611 587.00 | 1 074 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 940.00 | 69 345.00 | 5 652 594.00 | 5 721 940.00 |
BZ Autres créances | 489 703.00 | | 489 703.00 | 489 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 057 320.00 | | 1 057 320.00 | 1 057 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 390.00 | 69 345.00 | 7 252 044.00 | 7 321 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 726.00 | 532 094.00 | 7 863 632.00 | 8 395 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 166.00 | 351 915.00 | | 94 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 281.00 | -257 749.00 | | 292 281.00 |
DL TOTAL (I) | 496 446.00 | 204 166.00 | | 496 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 712.00 | 1 355 569.00 | | 1 410 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 047.00 | 2 704 274.00 | | 3 045 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 947.00 | 1 879 971.00 | | 2 730 947.00 |
EA Autres dettes | 180 479.00 | 43 955.00 | | 180 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 185.00 | 5 983 770.00 | | 7 367 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 632.00 | 6 187 935.00 | | 7 863 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212 666.00 | 5 483 770.00 | | 6 212 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 186.00 | 225 344.00 | | 230 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 395.00 | 13 467 751.00 | 18 931 146.00 | 5 463 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 395.00 | 13 467 751.00 | 18 931 146.00 | 5 463 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 035 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 697 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 660.00 | 93 264.00 | | 46 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 631.00 | 37 791.00 | | 55 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 631.00 | 41 291.00 | | 55 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 27 343.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 27 343.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 631.00 | 13 948.00 | | 17 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | -11 200.00 | | 26 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 093 092.00 | 15 631 659.00 | | 19 093 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800 812.00 | 15 889 408.00 | | 18 800 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 281.00 | -257 749.00 | | 292 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 467.00 | 10 059.00 | | 9 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 959.00 | 1 623.00 | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 486.00 | | 242 173.00 | 844 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 324.00 | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 323.00 | 1 074 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 548.00 | | 39 959.00 | 270 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 468.00 | | 193 578.00 | 526 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 470.00 | | 8 636.00 | 47 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 818.00 | 145 930.00 | | 316 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 873.00 | 68 253.00 | | 163 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 945.00 | 77 677.00 | | 152 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 398.00 | 69 345.00 | 29 398.00 | 29 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 398.00 | 69 345.00 | 29 398.00 | 29 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 398.00 | 69 345.00 | 29 398.00 | 29 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 345.00 | 29 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 047.00 | 3 045 047.00 | | 3 045 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 479.00 | 180 479.00 | | 180 479.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 330.00 | 5 646 330.00 | | 5 646 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VB T. V. A. | 253 931.00 | 253 931.00 | | 253 931.00 |
VC Groupe et associés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 298.00 | 200 258.00 | 974 040.00 | 1 174 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 559.00 | 2 392 559.00 | | 2 392 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 832.00 | 6 264 883.00 | 42 949.00 | 6 307 832.00 |
VW T.V.A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 185.00 | 6 393 145.00 | 974 040.00 | 7 367 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |