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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 539.00 | 20 152.00 | 9 387.00 | 29 539.00 |
AH Fonds commercial | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 777.00 | 231 409.00 | 344 368.00 | 575 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 835.00 | 251 561.00 | 710 275.00 | 961 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 737.00 | 150 506.00 | 855 231.00 | 1 005 737.00 |
BZ Autres créances | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
CF Disponibilités | 1 028 744.00 | | 1 028 744.00 | 1 028 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 556.00 | 150 506.00 | 2 127 050.00 | 2 277 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 391.00 | 402 067.00 | 2 837 325.00 | 3 239 391.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 846.00 | 421 384.00 | | 516 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 653.00 | 95 461.00 | | 290 653.00 |
DL TOTAL (I) | 922 926.00 | 632 273.00 | | 922 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 896.00 | 753 989.00 | | 641 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 640.00 | 993 857.00 | | 540 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 070.00 | 532 925.00 | | 641 070.00 |
EA Autres dettes | 76 794.00 | 242 047.00 | | 76 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 399.00 | 2 522 817.00 | | 1 914 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 325.00 | 3 155 090.00 | | 2 837 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 133.00 | | 337 977.00 | 625 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 961 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 575 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 323.00 | | 25 538.00 | 309 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 610.00 | | 311 442.00 | 265 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 997.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 850.00 | 54 711.00 | | 196 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 106.00 | 7 046.00 | | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 744.00 | 47 665.00 | | 183 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 026.00 | 72 928.00 | 22 448.00 | 100 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 026.00 | 72 928.00 | 22 448.00 | 100 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 026.00 | 72 928.00 | 22 448.00 | 100 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 928.00 | 22 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 640.00 | 540 640.00 | | 540 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 931.00 | 185 931.00 | | 185 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
UX Autres créances clients | 719 852.00 | 719 852.00 | | 719 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
VB T. V. A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 896.00 | 124 882.00 | 517 014.00 | 641 896.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 810.00 | 1 248 812.00 | 37 998.00 | 1 286 810.00 |
VW T.V.A. | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 399.00 | 1 397 385.00 | 517 014.00 | 1 914 399.00 |