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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 057.00 | 483.00 | 1 574.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 1 365.00 | 2 660.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 2 045.00 | 3 307.00 | 5 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 369.00 | 3 893.00 | 15 477.00 | 19 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CF Disponibilités | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 535.00 | | 228 535.00 | 228 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 904.00 | 3 893.00 | 244 011.00 | 247 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 485.00 | 30 424.00 | | 41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 86 909.00 | 45 424.00 | | 86 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 256.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 357.00 | 47 414.00 | | 48 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 25 657.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 77 324.00 | 69 679.00 | | 77 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 102.00 | 144 222.00 | | 157 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 011.00 | 189 646.00 | | 244 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 102.00 | 144 222.00 | | 157 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 256.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 296 945.00 | 296 945.00 | |
FD Production vendue biens | 291 916.00 | | 291 916.00 | 291 916.00 |
FG Production vendue services | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 887.00 | 296 945.00 | 630 832.00 | 333 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 4 702.00 | | 12 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 453.00 | 826 147.00 | | 636 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 968.00 | 795 723.00 | | 594 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 485.00 | 30 424.00 | | 41 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 102.00 | 157 102.00 | | 157 102.00 |