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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871.00 | 4 870.00 | 1.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 460.00 | 46 667.00 | 84 793.00 | 131 460.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 114.00 | 46 667.00 | 143 448.00 | 190 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 985.00 | 51 537.00 | 143 448.00 | 194 985.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 978.00 | 109 274.00 | | 117 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 8 705.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 121 441.00 | 119 078.00 | | 121 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4 115.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 4 017.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 24 015.00 | | 20 240.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 008.00 | 32 147.00 | | 22 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 448.00 | 151 226.00 | | 143 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 800.00 | -2 066.00 | 40 734.00 | 42 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 800.00 | -2 066.00 | 40 734.00 | 42 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 120.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 120.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -120.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 679.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 735.00 | 74 728.00 | | 40 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 373.00 | 66 024.00 | | 38 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 8 705.00 | | 2 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 383.00 | 6 273.00 | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 38.00 | | 4 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 38.00 | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 033.00 | 2 400.00 | 10 517.00 | 48 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 033.00 | 2 400.00 | 10 517.00 | 48 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 033.00 | 2 400.00 | 10 517.00 | 48 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |