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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 887.00 | 9 283.00 | 34 605.00 | 43 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 033.00 | 9 283.00 | 388 750.00 | 398 033.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 834.00 | 9 283.00 | 412 551.00 | 421 834.00 |
CU Autres participations | 354 145.00 | | 354 145.00 | 354 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | -1 667.00 | | 23 740.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | 16.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 24 918.00 | 349.00 | | 24 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 681.00 | 220 000.00 | | 207 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 167.00 | 173 492.00 | | 179 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 44 733.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 111.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 633.00 | 438 337.00 | | 387 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 551.00 | 438 686.00 | | 412 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 109.00 | 247 450.00 | | 227 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | 16.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 16.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -16.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629.00 | | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260.00 | 1 667.00 | | 11 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 740.00 | -1 667.00 | | 23 740.00 |