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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 8 029.00 | 5 572.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 550.00 | 15 392.00 | 7 158.00 | 22 550.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 212.00 | 24 495.00 | 17 717.00 | 42 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 556.00 | 24 495.00 | 296 061.00 | 320 556.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 277 553.00 | 277 553.00 | | 277 553.00 |
DH Report à nouveau | -328 172.00 | -282 263.00 | | -328 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | -45 908.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | -25 759.00 | -37 089.00 | | -25 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 756.00 | 219 449.00 | | 176 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 806.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 7 221.00 | | 39 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 106 839.00 | | 99 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 820.00 | 334 315.00 | | 321 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 061.00 | 297 226.00 | | 296 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 634.00 | 160 136.00 | | 192 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 205.00 | | 8 422.00 | 36 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 42 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 36 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | | 6 322.00 | 32 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 100.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108.00 | 8 549.00 | 2 162.00 | 18 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 8 549.00 | 2 162.00 | 17 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 678.00 | 47 493.00 | 129 185.00 | 176 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 423.00 | 197 563.00 | 4 860.00 | 202 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 820.00 | 192 634.00 | 129 185.00 | 321 820.00 |