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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 637.00 | 749 363.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 136.00 | 637.00 | 797 499.00 | 798 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 136.00 | 637.00 | 797 499.00 | 798 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 15 229.00 | 95 710.00 | | 15 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 810.00 | -80 481.00 | | 386 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 052.00 | | |
DL TOTAL (I) | 787 038.00 | 409 281.00 | | 787 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 15 057.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 13 649.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 6 315.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461.00 | 209 963.00 | | 10 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 499.00 | 619 244.00 | | 797 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 461.00 | 88 089.00 | | 10 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 003.00 | | | 1 012 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 606.00 | | | 1 021 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 750.00 | | | 589 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 2 228.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 951.00 | 2 228.00 | | 589 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 655.00 | -2 228.00 | | 431 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 607.00 | 66 476.00 | | 1 021 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 797.00 | 146 957.00 | | 634 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 810.00 | -80 481.00 | | 386 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 136.00 | | | 711 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 136.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 136.00 | | | 711 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 052.00 | 201.00 | 9 253.00 | 9 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 021.00 | 637.00 | 113 021.00 | 113 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 073.00 | 838.00 | 122 274.00 | 122 073.00 |
UG ‐ Financières | | 637.00 | 113 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 9 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |