| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 431.00 | | 2 325 431.00 | 2 325 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 333.00 | 228 333.00 | 93 000.00 | 321 333.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | 2 210.00 | 6 145.00 | 8 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 157.00 | 230 543.00 | 114 614.00 | 345 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 588.00 | 230 543.00 | 2 440 045.00 | 2 670 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 325 431.00 | | 2 325 431.00 | 2 325 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 698.00 | 1 723 698.00 | | 1 723 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 370.00 | 172 370.00 | | 172 370.00 |
DG Autres réserves | 388 317.00 | 218 336.00 | | 388 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 333.00 | 169 981.00 | | -205 333.00 |
DK Provisions réglementées | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 785.00 | 2 311 117.00 | | 2 105 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 886.00 | 449 458.00 | | 180 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | 197 483.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 18 155.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 349.00 | 67 682.00 | | 99 349.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 260.00 | 732 777.00 | | 334 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 045.00 | 3 043 895.00 | | 2 440 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 172 564.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -172 564.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 160.00 | 671 440.00 | | 343 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 493.00 | 501 459.00 | | 548 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 333.00 | 169 981.00 | | -205 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 784.00 | | | 2 520 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 353.00 | 2 325 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 353.00 | 2 325 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 784.00 | | | 2 520 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 733.00 | 230 543.00 | | 26 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 340.00 | 21 000.00 | 19 340.00 | 40 340.00 |
UX Autres créances clients | 321 333.00 | 321 333.00 | | 321 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 6 145.00 | 2 210.00 | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 688.00 | 327 478.00 | 2 210.00 | 329 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 260.00 | 134 087.00 | 200 173.00 | 334 260.00 |