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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 560.00 | | 1 361 560.00 | 1 361 560.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 844.00 | | 1 372 844.00 | 1 372 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 361 560.00 | | 1 361 560.00 | 1 361 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 350 208.00 | 1 247 926.00 | | 1 350 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 267.00 | 102 281.00 | | -14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 041.00 | 1 351 308.00 | | 1 337 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 6 092.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | 2 734.00 | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | | 12 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 803.00 | 21 557.00 | | 35 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 844.00 | 1 372 864.00 | | 1 372 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 803.00 | 21 557.00 | | 35 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 113 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267.00 | 10 719.00 | | 14 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 267.00 | 102 281.00 | | -14 267.00 |