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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 373.00 | 34 351.00 | 22.00 | 34 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 323.00 | 91 384.00 | 7 939.00 | 99 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 773.00 | 125 735.00 | 8 037.00 | 133 773.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
BZ Autres créances | 520 974.00 | | 520 974.00 | 520 974.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 123.00 | | 806 123.00 | 806 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 897.00 | 125 735.00 | 814 161.00 | 939 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | 106 021.00 | | 39 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | 33 779.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 56 210.00 | 148 600.00 | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 651.00 | 134 263.00 | | 329 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 740.00 | 73 385.00 | | 109 740.00 |
EA Autres dettes | 236 520.00 | 196 830.00 | | 236 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 038.00 | 47 187.00 | | 82 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 951.00 | 451 666.00 | | 757 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 161.00 | 600 267.00 | | 814 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 951.00 | 451 666.00 | | 757 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 135.00 | | 638.00 | 133 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | | 638.00 | 133 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 067.00 | 16 668.00 | | 109 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 067.00 | 16 668.00 | | 109 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 651.00 | 329 651.00 | | 329 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VC Groupe et associés | 344 101.00 | 344 101.00 | | 344 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VP Divers | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 979.00 | 780 903.00 | 76.00 | 780 979.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 951.00 | 757 951.00 | | 757 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 256.00 | 13 587.00 | | 17 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 995.00 | 64 126.00 | | 101 995.00 |
ST Autres comptes | 259 964.00 | 311 654.00 | | 259 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 006.00 | 36 943.00 | | 38 006.00 |
YT Sous‐traitance | 57 993.00 | 56 585.00 | | 57 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 820.00 | 16 795.00 | | 8 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 076.00 | 30 382.00 | | 26 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 487.00 | 93 216.00 | | 56 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 231.00 | 64 751.00 | | 64 231.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 959.00 | 470 948.00 | | 457 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |