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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 000.00 | 104 579.00 | 455 421.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 87.00 | 420.00 | 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 125.00 | | 318 125.00 | 318 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 611.00 | 104 666.00 | 924 945.00 | 1 029 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 067.00 | | 187 067.00 | 187 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 678.00 | 104 666.00 | 1 112 012.00 | 1 216 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
CU Autres participations | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -143 881.00 | -108 499.00 | | -143 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 466.00 | -35 382.00 | | 23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 637 383.00 | 613 917.00 | | 637 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 115.00 | 359 603.00 | | 325 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 724.00 | 188 647.00 | | 131 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | 3 230.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 9 727.00 | | 9 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 262.00 | 3 283.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 629.00 | 564 491.00 | | 474 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 012.00 | 1 178 408.00 | | 1 112 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 510.00 | 564 491.00 | | 182 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -865.00 | | -865.00 | -865.00 |
FG Production vendue services | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 109.00 | 291 671.00 | | 72 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643.00 | 327 053.00 | | 48 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 466.00 | -35 382.00 | | 23 466.00 |