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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 733.00 | | 1 725 733.00 | 1 725 733.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CF Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 275.00 | | 1 776 275.00 | 1 776 275.00 |
CU Autres participations | 1 607 733.00 | | 1 607 733.00 | 1 607 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 581 955.00 | | | 581 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 076.00 | | | 1 149 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 199.00 | | | 627 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 275.00 | | | 1 776 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 150.00 | | | 413 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 733.00 | | 118 000.00 | 1 607 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 733.00 | | 100 000.00 | 1 607 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 942.00 | 154 893.00 | 214 049.00 | 368 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 956.00 | 38 956.00 | 100 000.00 | 138 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 199.00 | 413 151.00 | 214 049.00 | 627 199.00 |