| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 347.00 | 28.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 6 631.00 | 25 971.00 | 32 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 307.00 | 6 978.00 | 29 329.00 | 36 307.00 |
060 Stock marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
110 Total général Actif | 46 201.00 | 6 978.00 | 39 223.00 | 46 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 087.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AP Constructions | 4 429.00 | 815.00 | 3 614.00 | 4 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 455.00 | 10 071.00 | 13 384.00 | 23 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 2 750.00 | 1 969.00 | 4 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 307.00 | 14 011.00 | 22 296.00 | 36 307.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 012.00 | 14 011.00 | 79 001.00 | 93 012.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 409.00 | | | -34 409.00 |
290 Produits exceptionnels | -405.00 | | | -405.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 249.00 | | | -35 249.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 249.00 | | | -35 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 392.00 | -35 249.00 | | 20 392.00 |
DL TOTAL (I) | -9 857.00 | -30 249.00 | | -9 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143.00 | 28 058.00 | | 24 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 938.00 | 34 179.00 | | 48 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 2 056.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 5 178.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 857.00 | 69 472.00 | | 88 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 001.00 | 39 223.00 | | 79 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 805.00 | 45 385.00 | | 68 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 894.00 | | | 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
FA Ventes de marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
FG Production vendue services | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 920.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 71.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | -405.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | -405.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -405.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 620.00 | 53 564.00 | | 105 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 227.00 | 88 813.00 | | 85 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 392.00 | -35 249.00 | | 20 392.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 087.00 | 4 091.00 | 17 639.00 | 24 087.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 801.00 | 68 805.00 | 17 639.00 | 88 801.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 375.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | 4 353.00 | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 15 558.00 | 20 076.00 | | 15 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 684.00 | 22 001.00 | | 19 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 216.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 591.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 946.00 | 1 864.00 | | 19 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | 7 187.00 | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 620.00 | 46 431.00 | | 40 620.00 |