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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 533.00 | | 515 533.00 | 515 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 211 045.00 | | 211 045.00 | 211 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 404.00 | | 254 404.00 | 254 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 937.00 | | 769 937.00 | 769 937.00 |
CU Autres participations | 515 533.00 | | 515 533.00 | 515 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DL TOTAL (I) | 265 692.00 | | | 265 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
EA Autres dettes | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 245.00 | | | 504 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 937.00 | | | 769 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 447.00 | | | 302 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 533.00 | | | 515 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 533.00 | | | 515 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 456.00 | 65 252.00 | 204 204.00 | 269 456.00 |
VI Groupe et associés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 023.00 | | 5 028.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 245.00 | 300 041.00 | 204 204.00 | 504 245.00 |