| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 23 997.00 | 25 003.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 652.00 | | -3 652.00 | -3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 651.00 | 23 997.00 | 2 254 654.00 | 2 278 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 637 113.00 | | 637 113.00 | 637 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 532.00 | | 941 532.00 | 941 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 184.00 | 23 997.00 | 3 196 187.00 | 3 220 184.00 |
CU Autres participations | 2 232 601.00 | | 2 232 601.00 | 2 232 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 556.00 | 1 542 556.00 | | 1 542 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 975.00 | 48 261.00 | | 89 975.00 |
DG Autres réserves | 348 520.00 | 305 964.00 | | 348 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 209.00 | 834 270.00 | | 1 012 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 704.00 | 2 790 496.00 | | 3 052 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 68.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 14 133.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 924.00 | 137 646.00 | | 130 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 482.00 | 151 847.00 | | 143 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 187.00 | 2 942 342.00 | | 3 196 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 482.00 | 151 847.00 | | 143 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 689.00 | 42 390.00 | | 58 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 968.00 | 1 685 466.00 | | 2 144 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 759.00 | 851 196.00 | | 1 132 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 209.00 | 834 270.00 | | 1 012 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 209.00 | 12 017.00 | | 35 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 949.00 | | 702.00 | 2 277 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 949.00 | | 702.00 | 2 228 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747.00 | 12 250.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | 12 250.00 | | 11 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 652.00 | -3 652.00 | | -3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
VW T.V.A. | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |