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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 235.00 | 10 265.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 930.00 | 23 604.00 | 25 327.00 | 48 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 951.00 | 65 576.00 | 88 375.00 | 153 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 588.00 | 89 414.00 | 142 174.00 | 231 588.00 |
BT Marchandises | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BZ Autres créances | 402 572.00 | | 402 572.00 | 402 572.00 |
CF Disponibilités | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 431.00 | | 700 431.00 | 700 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 019.00 | 89 414.00 | 842 604.00 | 932 019.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 203.00 | 302 367.00 | | 422 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 433.00 | 239 836.00 | | 114 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514.00 | 2 701.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 539 250.00 | 546 004.00 | | 539 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 346.00 | 29 833.00 | | 171 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 4 232.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 24 607.00 | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 933.00 | 57 383.00 | | 93 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 355.00 | 116 054.00 | | 303 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 604.00 | 662 058.00 | | 842 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 540.00 | 93 785.00 | | 284 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 373.00 | | 37 884.00 | 194 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 231 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 213 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 167.00 | | 37 884.00 | 176 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 693.00 | 33 390.00 | 669.00 | 56 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 693.00 | 33 390.00 | 669.00 | 56 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 402 572.00 | 402 572.00 | | 402 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 319.00 | 152 505.00 | 18 814.00 | 171 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 339.00 | 419 729.00 | 610.00 | 420 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 355.00 | 284 540.00 | 18 814.00 | 303 355.00 |