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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 7 874.00 | 20 086.00 | 27 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 927.00 | 24 573.00 | 52 354.00 | 76 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 441.00 | 39 447.00 | 10 174 994.00 | 10 214 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BZ Autres créances | 1 263 555.00 | | 1 263 555.00 | 1 263 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CF Disponibilités | 2 963 937.00 | | 2 963 937.00 | 2 963 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 536.00 | | 4 502 536.00 | 4 502 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 977.00 | 39 447.00 | 14 677 529.00 | 14 716 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 262 226.00 | | | 1 262 226.00 |
CU Autres participations | 10 087 074.00 | 7 000.00 | 10 080 074.00 | 10 087 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 393 454.00 | 393 454.00 | | 393 454.00 |
DH Report à nouveau | 253 013.00 | | | 253 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699 885.00 | 333 981.00 | | 12 699 885.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239 552.00 | 1 620 634.00 | | 14 239 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 78.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 1 940.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 17 793.00 | | 16 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 449.00 | 62 965.00 | | 421 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 978.00 | 82 776.00 | | 437 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 677 529.00 | 1 703 410.00 | | 14 677 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 978.00 | 82 776.00 | | 437 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 930.00 | | 464 930.00 | 464 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 930.00 | | 464 930.00 | 464 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 355 094.00 | 44 990.00 | | 13 355 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 355 094.00 | 47 997.00 | | 13 355 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 541.00 | 35 355.00 | | 598 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 541.00 | 35 449.00 | | 598 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 756 553.00 | 12 548.00 | | 12 756 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 665.00 | 1 032 679.00 | | 14 414 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 781.00 | 698 699.00 | | 1 714 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699 885.00 | 333 981.00 | | 12 699 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 324.00 | | 10 104 375.00 | 723 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 900.00 | 10 109 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 258.00 | 10 214 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 358.00 | 76 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 18 060.00 | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 094.00 | | 3 191.00 | 135 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 330.00 | | 10 083 124.00 | 578 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 336.00 | 31 828.00 | 14 717.00 | 15 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 7 728.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 24 100.00 | 14 717.00 | 15 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 580.00 | 334 580.00 | | 334 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 226.00 | | 1 262 226.00 | 1 262 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 893.00 | 75 667.00 | 1 262 226.00 | 1 337 893.00 |
VW T.V.A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 978.00 | 437 978.00 | | 437 978.00 |