| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 800.00 | 7 800.00 | 65 000.00 | 72 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 955.00 | 19 000.00 | 331 955.00 | 350 955.00 |
BZ Autres créances | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CF Disponibilités | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 238.00 | 19 000.00 | 489 238.00 | 508 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
CU Autres participations | 278 155.00 | 11 200.00 | 266 955.00 | 278 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DG Autres réserves | 59 787.00 | 63 380.00 | | 59 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | -3 592.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 348 346.00 | 314 228.00 | | 348 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 21 864.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 893.00 | 22 778.00 | | 140 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 238.00 | 337 006.00 | | 489 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 893.00 | 22 778.00 | | 140 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 3 592.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | -3 592.00 | | 34 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 528.00 | | 32 000.00 | 319 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 350 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 350 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 528.00 | | 32 000.00 | 319 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | | 250.00 | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | | 250.00 | 19 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |