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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 400.00 | | 999 400.00 | 999 400.00 |
CF Disponibilités | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 544.00 | | 1 106 544.00 | 1 106 544.00 |
CU Autres participations | 999 400.00 | | 999 400.00 | 999 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 400.00 | 609 400.00 | | 609 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 962.00 | 15 442.00 | | 23 962.00 |
DH Report à nouveau | 176 166.00 | 89 291.00 | | 176 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 132.00 | 170 395.00 | | 192 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 660.00 | 884 528.00 | | 1 001 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 43 047.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 687.00 | 101 836.00 | | 100 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 121.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 884.00 | 149 075.00 | | 104 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 544.00 | 1 033 603.00 | | 1 106 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868.00 | 9 605.00 | | 7 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 132.00 | 170 395.00 | | 192 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 400.00 | | | 999 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 400.00 | | | 999 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |