| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AP Constructions | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 708.00 | 989.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 143.00 | 31 585.00 | 55 558.00 | 87 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | 44 739.00 | 57 586.00 | 102 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 751.00 | 3 000.00 | 82 751.00 | 85 751.00 |
BZ Autres créances | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CF Disponibilités | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 586.00 | 3 000.00 | 391 585.00 | 394 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 911.00 | 47 739.00 | 449 172.00 | 496 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
DH Report à nouveau | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842.00 | 123 214.00 | | -2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 184 918.00 | 187 760.00 | | 184 918.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 026.00 | 32 882.00 | | 37 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 560.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 781.00 | 286 408.00 | | 189 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | 55 422.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 254.00 | 403 704.00 | | 243 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 172.00 | 591 464.00 | | 449 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 818.00 | | 30 657.00 | 71 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 241.00 | | 30 657.00 | 70 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 496.00 | 16 243.00 | | 28 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 16 243.00 | | 28 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VB T. V. A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 026.00 | 16 095.00 | 20 931.00 | 37 026.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 424.00 | 197 384.00 | 1 040.00 | 198 424.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 254.00 | 222 323.00 | 20 931.00 | 243 254.00 |