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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 815.00 | 45 218.00 | 17 596.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 996.00 | 38 994.00 | 25 002.00 | 63 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 241.00 | 84 212.00 | 48 029.00 | 132 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 693.00 | | 271 693.00 | 271 693.00 |
BZ Autres créances | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CF Disponibilités | 425 769.00 | | 425 769.00 | 425 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 057.00 | | 821 057.00 | 821 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 299.00 | 84 212.00 | 869 086.00 | 953 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 75 000.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | 166 098.00 | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 268.00 | 38 840.00 | | 163 268.00 |
DL TOTAL (I) | 228 832.00 | 287 438.00 | | 228 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 285.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 5 760.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 116.00 | 270 222.00 | | 381 116.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 2 859.00 | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 297.00 | 115 903.00 | | 119 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 254.00 | 395 031.00 | | 640 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 086.00 | 682 470.00 | | 869 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 197.00 | 395 031.00 | | 536 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 729 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 902.00 | 8 222.00 | | 52 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 890.00 | 1 237 899.00 | | 1 747 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 622.00 | 1 199 059.00 | | 1 584 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 269.00 | 38 841.00 | | 163 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 515.00 | | 11 429.00 | 121 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 132 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 668.00 | | 11 328.00 | 52 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | 101.00 | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 988.00 | 26 225.00 | | 57 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 515.00 | 15 704.00 | | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 473.00 | 10 521.00 | | 28 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 438.00 | 18 382.00 | 74 252.00 | 122 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 543.00 | 389 543.00 | | 389 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 288.00 | 395 288.00 | | 395 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 667.00 | 395 288.00 | 5 379.00 | 400 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 254.00 | 536 198.00 | 74 252.00 | 640 254.00 |