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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 222.00 | 3 075.00 | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 087.00 | 108.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 17 835.00 | 8 626.00 | 26 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 953.00 | 19 145.00 | 11 809.00 | 30 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BN En cours de production de biens | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CF Disponibilités | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 922.00 | | 344 922.00 | 344 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 875.00 | 19 145.00 | 356 731.00 | 375 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 791.00 | 99 236.00 | | 59 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | -39 444.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 62 810.00 | 60 891.00 | | 62 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 146.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 954.00 | 61 762.00 | | 177 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 50 162.00 | | 39 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 995.00 | 42 457.00 | | 61 995.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 27 814.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 920.00 | 182 342.00 | | 293 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 731.00 | 243 233.00 | | 356 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 966.00 | 120 579.00 | | 115 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 178.00 | | 5 775.00 | 25 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178.00 | | 2 478.00 | 25 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 526.00 | 5 619.00 | | 13 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 5 397.00 | | 13 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |