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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 226.00 | 343.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 999.00 | 110 561.00 | 89 438.00 | 199 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 568.00 | 110 787.00 | 114 781.00 | 225 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CF Disponibilités | 208 229.00 | | 208 229.00 | 208 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 345.00 | | 428 345.00 | 428 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 913.00 | 110 787.00 | 543 127.00 | 653 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 163.00 | 234 478.00 | | 289 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 54 685.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 312 612.00 | 305 663.00 | | 312 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 33.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 1 145.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 348.00 | 63 968.00 | | 69 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 236.00 | 157 494.00 | | 159 236.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 515.00 | 222 640.00 | | 230 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 127.00 | 528 303.00 | | 543 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 515.00 | 222 640.00 | | 230 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 159.00 | | 1 479 159.00 | 1 479 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 159.00 | | 1 479 159.00 | 1 479 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 484.00 | 7 258.00 | | 11 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -10 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | 644.00 | | 7 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 5 568.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | -5 568.00 | | -7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 16 593.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 485.00 | 1 120 673.00 | | 1 497 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 537.00 | 1 065 988.00 | | 1 490 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | 54 685.00 | | 6 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 231.00 | 7 388.00 | | 1 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 911.00 | 26 664.00 | | 48 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 120.00 | | 4 781.00 | 229 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 200 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 120.00 | | 4 781.00 | 204 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 188.00 | 39 932.00 | 8 333.00 | 79 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 39 932.00 | 8 333.00 | 79 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 116.00 | 220 116.00 | 25 000.00 | 245 116.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 515.00 | 230 515.00 | | 230 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 729.00 | 8 174.00 | | 14 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 307.00 | 11 258.00 | | 13 307.00 |
ST Autres comptes | 696 348.00 | 509 746.00 | | 696 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 609.00 | 6 262.00 | | 32 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 732.00 | 492 950.00 | | 305 732.00 |
YT Sous‐traitance | 36 544.00 | 20 000.00 | | 36 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 788.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 754.00 | 8 962.00 | | 15 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 587.00 | 207 428.00 | | 294 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 449.00 | 102 424.00 | | 127 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 808.00 | 547 266.00 | | 778 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |