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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 9 544.00 | 13 551.00 | 23 095.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 195.00 | 9 544.00 | 123 651.00 | 133 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
110 Total général Actif | 145 536.00 | 9 544.00 | 135 992.00 | 145 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 061.00 | 133 746.00 | | 118 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 61.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 636.00 | 136 307.00 | | 118 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 381.00 | 43 852.00 | | 37 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 649.00 | 394.00 | | 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | -146.00 | | -4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 43.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 26 195.00 | 26 680.00 | | 26 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 4 886.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 669.00 | 36 504.00 | | 26 669.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | 3 460.00 | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 327.00 | 3 229.00 | | 3 327.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 493.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 131.00 | 119 395.00 | | 99 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 505.00 | 16 912.00 | | 19 505.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | 2 737.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 685.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 1 843.00 | | 2 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 596.00 | 11 648.00 | | 14 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -93.00 | | | -93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 295.00 | | | 7 295.00 |