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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 691 156.00 | | 691 156.00 | 691 156.00 |
CF Disponibilités | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 147.00 | | 718 147.00 | 718 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 463.00 | | 838 463.00 | 838 463.00 |
CU Autres participations | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 604 817.00 | 579 227.00 | | 604 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 25 589.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 634 445.00 | 621 317.00 | | 634 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 180.00 | 78 450.00 | | 196 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 3 637.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 4 000.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 018.00 | 86 107.00 | | 204 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 463.00 | 707 423.00 | | 838 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 018.00 | 86 107.00 | | 204 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 196 180.00 | | | 196 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 041.00 | 27 658.00 | | 39 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 913.00 | 2 069.00 | | 25 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128.00 | 25 589.00 | | 13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512.00 | | 112 804.00 | 7 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | 112 804.00 | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
UX Autres créances clients | 691 156.00 | 691 156.00 | | 691 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 156.00 | 691 156.00 | | 691 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |