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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 760.00 | 7 800.00 | 63 960.00 | 71 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 645.00 | 19 000.00 | 340 645.00 | 359 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
CF Disponibilités | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 877.00 | | 485 877.00 | 485 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 522.00 | 19 000.00 | 826 522.00 | 845 522.00 |
CU Autres participations | 287 885.00 | 11 200.00 | 276 685.00 | 287 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
DG Autres réserves | 58 801.00 | 62 637.00 | | 58 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | -3 836.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 361 643.00 | 323 560.00 | | 361 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 919.00 | 20 667.00 | | 300 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 879.00 | 45 014.00 | | 464 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 522.00 | 368 574.00 | | 826 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 879.00 | 45 014.00 | | 464 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833.00 | 3 836.00 | | 4 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | -3 836.00 | | 38 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 345.00 | | 29 550.00 | 330 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 359 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 359 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 345.00 | | 29 550.00 | 330 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | | 250.00 | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | | 250.00 | 19 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 322 866.00 | 322 866.00 | | 322 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VI Groupe et associés | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 365.00 | 444 365.00 | | 444 365.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 879.00 | 464 879.00 | | 464 879.00 |