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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 631.00 | | 269 631.00 | 269 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 831.00 | 127 345.00 | 392 486.00 | 519 831.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 738.00 | 127 345.00 | 401 393.00 | 528 738.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | 127 345.00 | 122 855.00 | 250 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 372.00 | -170 848.00 | | -170 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 481.00 | 475.00 | | -3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 326 147.00 | 329 628.00 | | 326 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 4 434.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 246.00 | 72 467.00 | | 75 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 393.00 | 402 095.00 | | 401 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384.00 | 3 281.00 | | 1 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864.00 | 2 806.00 | | 4 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 481.00 | 475.00 | | -3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 550.00 | | 3 281.00 | 516 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 550.00 | | 3 281.00 | 516 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 631.00 | | 269 631.00 | 269 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 538.00 | 2 907.00 | 269 631.00 | 272 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |