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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 839.00 | 7 566.00 | 1 703 273.00 | 1 710 839.00 |
BZ Autres créances | 736 269.00 | | 736 269.00 | 736 269.00 |
CF Disponibilités | 146 472.00 | | 146 472.00 | 146 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 741.00 | | 882 741.00 | 882 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 581.00 | 7 566.00 | 2 586 015.00 | 2 593 581.00 |
CU Autres participations | 1 698 736.00 | | 1 698 736.00 | 1 698 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 050.00 | 567 050.00 | | 567 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
DG Autres réserves | 1 046 924.00 | 592 988.00 | | 1 046 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 633.00 | 800 936.00 | | 871 633.00 |
DK Provisions réglementées | 41 940.00 | 36 421.00 | | 41 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 254.00 | 2 054 102.00 | | 2 584 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 825.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761.00 | 526 092.00 | | 1 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 015.00 | 2 580 194.00 | | 2 586 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 519.00 | 5 756.00 | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 5 756.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -5 756.00 | | -5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 523.00 | 819 963.00 | | 883 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890.00 | 19 027.00 | | 11 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 633.00 | 800 936.00 | | 871 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 839.00 | | | 1 710 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 273.00 | | | 1 703 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 1 509.00 | | 6 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 057.00 | 1 509.00 | | 6 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 421.00 | 5 519.00 | | 36 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 421.00 | 5 519.00 | | 36 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 942.00 | | | 523 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 269.00 | 736 269.00 | | 736 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 806.00 | 736 269.00 | 4 537.00 | 740 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |