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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 443.00 | 20 000.00 | 4 443.00 | 24 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 443.00 | 20 000.00 | 4 443.00 | 24 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
110 Total général Actif | 39 909.00 | 20 000.00 | 19 909.00 | 39 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
224 Production immobilisée | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
242 Autres charges externes. | 17 342.00 | 2 696.00 | | 17 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 278.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 050.00 | 1 760.00 | | 16 050.00 |
252 Charges sociales | 8 148.00 | 420.00 | | 8 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 11.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 450.00 | 5 165.00 | | 62 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 933.00 | -5 165.00 | | 5 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 933.00 | -5 165.00 | | 5 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |