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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 1 862.00 | 3 237.00 | 5 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 369.00 | 32 164.00 | 440 205.00 | 472 369.00 |
AN Terrains | 979 645.00 | 54 310.00 | 925 335.00 | 979 645.00 |
AP Constructions | 2 764 096.00 | 135 364.00 | 2 628 732.00 | 2 764 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309 834.00 | 461 363.00 | 4 848 471.00 | 5 309 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 521.00 | 37 735.00 | 347 786.00 | 385 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 464.00 | 722 797.00 | 9 194 667.00 | 9 917 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
BZ Autres créances | 1 593 022.00 | | 1 593 022.00 | 1 593 022.00 |
CF Disponibilités | 1 319 368.00 | | 1 319 368.00 | 1 319 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 182.00 | | 3 278 182.00 | 3 278 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 272.00 | 722 797.00 | 12 620 475.00 | 13 343 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 498.00 | -54 445.00 | | -278 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 081.00 | -224 054.00 | | 81 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043 147.00 | 1 970 939.00 | | 2 043 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 729.00 | 2 142 441.00 | | 2 295 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403 240.00 | 8 880 320.00 | | 9 403 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 052.00 | 88 172.00 | | 271 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | 93 501.00 | | 36 885.00 |
EA Autres dettes | 613 569.00 | 2 362 137.00 | | 613 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 324 746.00 | 11 424 129.00 | | 10 324 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 475.00 | 13 566 570.00 | | 12 620 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 043.00 | | 1 197 785.00 | 9 525 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 364.00 | 9 917 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 964.00 | 9 439 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 485.00 | | 33 983.00 | 443 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081 157.00 | | 1 162 902.00 | 9 081 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 900.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 052.00 | 271 052.00 | | 271 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 403 240.00 | 2 270 415.00 | 2 524 321.00 | 9 403 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 374.00 | 1 939 374.00 | | 1 939 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 324 746.00 | 2 741 921.00 | 2 524 321.00 | 10 324 746.00 |