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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 596.00 | 4 954.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 395.00 | 1 591.00 | 61 804.00 | 63 395.00 |
BT Marchandises | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 741.00 | 1 591.00 | 97 151.00 | 98 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 8 882.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 25 630.00 | 10 882.00 | | 25 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 43.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 050.00 | 42 870.00 | | 41 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 20 606.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 8 062.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 8 518.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 521.00 | 80 099.00 | | 71 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 151.00 | 90 981.00 | | 97 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 353.00 | 80 099.00 | | 42 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
FG Production vendue services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 1 363.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 598.00 | 93 352.00 | | 118 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 850.00 | 84 469.00 | | 103 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 8 882.00 | | 14 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 845.00 | | 3 550.00 | 59 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 550.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 381.00 | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 381.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 116.00 | 6 948.00 | 29 168.00 | 36 116.00 |
VI Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823.00 | 2 973.00 | 2 850.00 | 5 823.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 521.00 | 42 353.00 | 29 168.00 | 71 521.00 |