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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 710 518.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 396 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 579 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 686 577.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 630 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 376 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 271 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 984 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 51 262 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 949 142.00 | |
CU Autres participations | 19 121 780.00 | 92 013.00 | 19 029 767.00 | 19 121 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 217 076.00 | 16 036 442.00 | | 19 217 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 188 852.00 | 10 078 155.00 | | 11 188 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 114.00 | 605 114.00 | | 605 114.00 |
DG Autres réserves | 4 803 174.00 | 3 047 890.00 | | 4 803 174.00 |
DH Report à nouveau | 4 154 186.00 | 2 758 697.00 | | 4 154 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 436.00 | 2 410 916.00 | | 2 154 436.00 |
DL TOTAL (I) | 19 217 076.00 | 16 036 442.00 | | 19 217 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 947.00 | 670 366.00 | | 42 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716 552.00 | 7 285 427.00 | | 8 716 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 270.00 | 2 857 130.00 | | 1 714 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 263.00 | 7 197 092.00 | | 6 668 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 347 252.00 | 20 051 514.00 | | 20 347 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 059.00 | 900 309.00 | | 52 059.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | 1 865.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 732 067.00 | 34 534 033.00 | | 35 732 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 949 142.00 | 50 570 475.00 | | 54 949 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 114 699.00 | 2 802 880.00 | | 3 114 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 254 912.00 | |
FG Production vendue services | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 254 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 543 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 091 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 630 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 786 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726 612.00 | 142 351.00 | | 1 726 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 612.00 | 142 351.00 | | 1 726 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378 880.00 | 142 605.00 | | 1 378 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 880.00 | 142 605.00 | | 1 378 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 732.00 | -254.00 | | 347 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -921 970.00 | -1 936 628.00 | | -921 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 943.00 | 6 237 410.00 | | 3 358 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 507.00 | 3 826 494.00 | | 1 204 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 436.00 | 2 410 916.00 | | 2 154 436.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 19 630.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 114 699.00 | 2 783 250.00 | | 3 114 699.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 114 699.00 | 2 802 880.00 | | 3 114 699.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 114 699.00 | 2 802 880.00 | | 3 114 699.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 123 340.00 | | | 19 123 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 123 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121 780.00 | | | 19 121 780.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 366.00 | 2 811.00 | 630 230.00 | 670 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 013.00 | 350 000.00 | | 342 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 379.00 | 352 811.00 | 630 230.00 | 1 012 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | 630 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 506.00 | 1 250 506.00 | | 1 250 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 270.00 | 1 142 860.00 | 571 410.00 | 1 714 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 865.00 | 1 671 865.00 | | 1 671 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 860.00 | | | 1 142 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 268.00 | 1 275 268.00 | | 1 275 268.00 |
VP Divers | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 469.00 | 2 721 469.00 | | 2 721 469.00 |
VW T.V.A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 433.00 | 2 926 023.00 | 571 410.00 | 3 497 433.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |