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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 558.00 | 4 033.00 | 30 524.00 | 34 558.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 858.00 | 4 033.00 | 190 824.00 | 194 858.00 |
072 Créances – Autres | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
084 Disponibilités | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
110 Total général Actif | 239 020.00 | 4 033.00 | 234 986.00 | 239 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
230 Autres produits | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
242 Autres charges externes. | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
252 Charges sociales | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 078.00 | | | 191 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 928.00 | | | 3 928.00 |