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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 940.00 | 82 825.00 | 90 116.00 | 172 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 060.00 | 84 325.00 | 597 736.00 | 682 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 990.00 | 233.00 | 290 757.00 | 290 990.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 410.00 | 233.00 | 335 177.00 | 335 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 471.00 | 84 558.00 | 932 913.00 | 1 017 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 990.00 | 300 141.00 | | 394 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | 94 849.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 475 438.00 | 405 990.00 | | 475 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 536.00 | 67 798.00 | | 90 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 508.00 | 104 898.00 | | 79 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 873.00 | 78 841.00 | | 205 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 203.00 | 76 909.00 | | 75 203.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 4 929.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 475.00 | 333 376.00 | | 457 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 913.00 | 739 366.00 | | 932 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 812.00 | 304 347.00 | | 410 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 448.00 | | 1 021 448.00 | 1 021 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 448.00 | | 1 021 448.00 | 1 021 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | 3 800.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 3 980.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | -3 980.00 | | -6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | 29 851.00 | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 636.00 | 968 676.00 | | 1 040 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 188.00 | 873 827.00 | | 971 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 447.00 | 94 849.00 | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 901.00 | | 77 083.00 | 691 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 924.00 | 682 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 924.00 | 174 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 281.00 | | 77 083.00 | 184 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 574.00 | 40 564.00 | 71 813.00 | 115 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | 40 564.00 | 71 813.00 | 115 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 873.00 | 205 873.00 | | 205 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 536.00 | 43 873.00 | 46 663.00 | 90 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 473.00 | 312 853.00 | 3 620.00 | 316 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 475.00 | 410 812.00 | 46 663.00 | 457 475.00 |