| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052 474.00 | | 2 052 474.00 | 2 052 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 628.00 | 6 229.00 | 3 438 398.00 | 3 444 628.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 2 520 289.00 | | 2 520 289.00 | 2 520 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 066.00 | | 2 524 066.00 | 2 524 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 694.00 | 6 229.00 | 5 962 465.00 | 5 968 694.00 |
CU Autres participations | 1 241 895.00 | 5 970.00 | 1 235 925.00 | 1 241 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 890.00 | 2 246 890.00 | | 2 246 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 749.00 | 41 368.00 | | 91 749.00 |
DH Report à nouveau | 213 022.00 | 255 779.00 | | 213 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 938.00 | 1 007 624.00 | | 333 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 602.00 | 3 551 664.00 | | 2 885 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 525 063.00 | 1 226 268.00 | | 525 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 863.00 | 4 226 268.00 | | 3 076 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 465.00 | 7 777 932.00 | | 5 962 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 897 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 998.00 | | | 999 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 104.00 | | | 1 002 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 104.00 | | | -727 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 063.00 | 241 191.00 | | 525 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 223.00 | 2 047 926.00 | | 1 938 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 285.00 | 1 040 302.00 | | 1 604 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 938.00 | 1 007 624.00 | | 333 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 277.00 | | 3 524 989.00 | 6 251 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 331 639.00 | 3 444 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331 638.00 | 3 444 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251 018.00 | | 3 524 989.00 | 6 251 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | | | 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 000.00 | 5 970.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 000.00 | 5 970.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 970.00 | 730 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 052 474.00 | 2 052 474.00 | | 2 052 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | 600 000.00 | 1 950 000.00 | 2 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 525 063.00 | 525 063.00 | | 525 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 252.00 | 2 206 252.00 | | 2 206 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 863.00 | 1 126 863.00 | 1 950 000.00 | 3 076 863.00 |