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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 827 000.00 | | 3 827 000.00 | 3 827 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 030.00 | | 3 827 030.00 | 3 827 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 1 207 055.00 | | 1 207 055.00 | 1 207 055.00 |
CF Disponibilités | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 452.00 | | 1 412 452.00 | 1 412 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 482.00 | | 5 239 482.00 | 5 239 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 207 757.00 | 1 828 876.00 | | 2 207 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 461.00 | 378 882.00 | | 1 278 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 318.00 | 2 208 857.00 | | 3 487 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 351.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 78 494.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 1 616 756.00 | 1 585 839.00 | | 1 616 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 164.00 | 1 668 934.00 | | 1 752 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 482.00 | 3 877 791.00 | | 5 239 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 15.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 330.00 | -15.00 | | -5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 208.00 | 3 879.00 | | 49 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 837.00 | 904 159.00 | | 1 752 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 376.00 | 525 277.00 | | 474 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 461.00 | 378 882.00 | | 1 278 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 030.00 | | | 3 827 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827 030.00 | | | 3 827 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 006.00 | 1 618 006.00 | | 1 618 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 055.00 | 1 207 055.00 | | 1 207 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 129.00 | 1 222 099.00 | 33.00 | 1 222 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 164.00 | 1 752 164.00 | | 1 752 164.00 |