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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 5 369.00 | 20 819.00 | 26 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 496.00 | 5 369.00 | 74 127.00 | 79 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BZ Autres créances | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CF Disponibilités | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 830.00 | 5 369.00 | 204 461.00 | 209 830.00 |
CU Autres participations | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 369.00 | 20 097.00 | | 30 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | 10 273.00 | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 44 631.00 | 31 469.00 | | 44 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 189.00 | 58 134.00 | | 45 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 384.00 | 65 054.00 | | 82 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 27 320.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 50 885.00 | | 28 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 830.00 | 201 392.00 | | 159 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 461.00 | 232 862.00 | | 204 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 830.00 | 201 392.00 | | 159 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 943.00 | | 1 553.00 | 77 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 755.00 | | 1 553.00 | 51 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 5 238.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 5 238.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 080.00 | 11 008.00 | 32 072.00 | 43 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VI Groupe et associés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 273.00 | 88 201.00 | 32 072.00 | 120 273.00 |
VW T.V.A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |