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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 368.00 | | 357 368.00 | 357 368.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 495.00 | 2 505.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 168.00 | 2 495.00 | 61 673.00 | 64 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 444.00 | | 292 444.00 | 292 444.00 |
BZ Autres créances | 489 743.00 | | 489 743.00 | 489 743.00 |
CF Disponibilités | 396 931.00 | | 396 931.00 | 396 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 224.00 | | 1 180 224.00 | 1 180 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 392.00 | 2 495.00 | 1 241 897.00 | 1 244 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DH Report à nouveau | -144 957.00 | 159 401.00 | | -144 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 510.00 | -304 359.00 | | 201 510.00 |
DL TOTAL (I) | 57 653.00 | -143 857.00 | | 57 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 838.00 | 28 822.00 | | 236 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 933.00 | 811 150.00 | | 835 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 650.00 | 76 865.00 | | 85 650.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | 779.00 | | 25 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 244.00 | 917 616.00 | | 1 184 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 897.00 | 773 758.00 | | 1 241 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 616.00 | | | 917 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 168.00 | | 360 131.00 | 64 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 232.00 | 370 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 232.00 | 357 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 232.00 | | 357 368.00 | 54 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | | 2 763.00 | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 1 329.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 329.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 933.00 | 835 933.00 | | 835 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 838.00 | 236 838.00 | | 236 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 293.00 | 783 293.00 | | 783 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 293.00 | 783 293.00 | | 783 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 244.00 | 1 184 244.00 | | 1 184 244.00 |