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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 661.00 | 2 339.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 22 189.00 | 14 397.00 | 36 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 586.00 | 22 850.00 | 20 736.00 | 43 586.00 |
BT Marchandises | 251 655.00 | | 251 655.00 | 251 655.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 220.00 | | 348 220.00 | 348 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 806.00 | 22 850.00 | 368 956.00 | 391 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 754.00 | 2 078.00 | | 37 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 592.00 | 35 676.00 | | 31 592.00 |
DL TOTAL (I) | 80 346.00 | 48 754.00 | | 80 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | 30 000.00 | | 12 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 514.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | 102 451.00 | | 117 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | 38 444.00 | | 28 905.00 |
EA Autres dettes | 129 352.00 | 15 664.00 | | 129 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 610.00 | 187 073.00 | | 288 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 956.00 | 235 827.00 | | 368 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 610.00 | 174 573.00 | | 288 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 098.00 | | 4 488.00 | 39 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 098.00 | | 4 488.00 | 35 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 5 079.00 | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 5 079.00 | | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |