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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 999.00 | 1 074.00 | 81 925.00 | 82 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 090.00 | 1 074.00 | 166 016.00 | 167 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 346.00 | | 543 346.00 | 543 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 346.00 | | 543 346.00 | 543 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 882.00 | | | 555 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 382.00 | | | 576 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 524.00 | | 1 375.00 | 73 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553.00 | | 4 375.00 | 19 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 137.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 137.00 | | 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 1 638.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 451.00 | 10 106.00 | 59 349.00 | 69 451.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 182.00 | 52 257.00 | 23 923.00 | 76 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 446.00 | 101 601.00 | 59 845.00 | 161 446.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12.00 | | | 12.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
YT Sous‐traitance | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 152.00 | | | 454 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |